山西省光信地产投资集团有限公司

2019年度财务等重大信息公开报告

一、重要提示

山西省光信地产投资集团有限公司（简称“山西光信”）董事会、董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事长闫建荣、分管财务负责人、总经理助理赵丽清声明：保证年度报告中财务报表的真实、准确、完整。

二、企业基本情况

（一）中文名称：山西省光信地产投资集团有限公司

（二）英文名称：Shanxiguangxin Real Estate Investment Group CO.,LTD.

（三）法定代表人：闫建荣

（四）股东名称：山西金融投资控股集团有限公司

（五）注册地址：山西示范区南中环街265号（光信·国信嘉园18号楼）

（六）经营范围：包括开发、建设、经营房地产业；房地产咨询服务；以自有资金对房地产业、建筑业、住宿业、餐饮业、文化体育及娱乐业进行投资与经营；室内装饰装修：装潢装饰工程；物业服务；新型建材的研制，开发、生产和销售等。

（七）办公地址及邮政编码：山西示范区南中环街265号（光信·国信嘉园18号楼），030006

（八）网址：www.sxgxdc.com

（九）电子邮箱：sxgxdc@163.com

（十）简介：山西省光信地产投资集团有限公司（简称“山西光信”），成立于1992年10月28日，注册资本3.19亿元人民币，国家壹级房地产开发资质，隶属于山西金融投资控股集团有限公司，主营开发、建设、经营房地产业。下设山西帝景房地产开发有限公司、品德实业（太原）有限公司、山西毛条厂、山西国信物业管理服务有限公司四个全资子公司，参股太原晋信卓惠城建投资中心（有限合伙）。

山西光信成立至今，先后开发建设西苑公寓、育翠苑、山西国际贸易中心、佳泰花园、帝景华府、国信嘉园等精品项目，在建项目有晋阳嘉园和学府嘉园，累计开发建设面积约200万平方米。

山西光信秉承国企实力，坚持“品质于形，服务于心”的品牌理念，贯彻“地产+”的发展新思路，在深耕地产主业的基础上，融合金融、健康、教育、文旅、商业等产业，向家装、物业、租赁、智慧社区等上下游延伸产业链，全力把“山西光信”品牌切实打造为本土第一地产品牌，不断向着“做山西地产界有独特竞争力、受尊重的龙头企业”的企业愿景迈进。

三、主要财务数据、财务指标、财务会计报告和审计报告摘要

（一）主要财务数据、财务指标（合并）

1.报告期主要财务数据

报告期内营业收入、净利润比上年同期降幅较大，主要是光信･国信嘉园项目销售基本结束，收入来源为国信嘉园剩余的库存商品，在建的光信·晋阳嘉园和光信·学府嘉园项目报告期内不具备收入结转条件。

2.报告期主要补充财务数据

3.报告期内所有者权益变动情况

（二）审计报告意见重要部分摘要

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)接受委托，对山西光信2019年度财务报表进行了审计，并于2020年5月30日出具了报告号为“毕马威华振审字第2002918号”的审计报告，签字注册会计师为何曙和姜慧。审计认为，山西光信财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制，公允反映了山西光信2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

四、高级管理人员情况

一、董事会成员任职情况

        二、监事会任职情况

三、高级管理人员任职情况

五、董事会摘要（重要部分摘要）

2019年，山西光信坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚决贯彻中央和省委的各项决策部署，在集团党委的正确领导下，聚焦集团发展战略，全年围绕山西光信“五三二”总体工作安排，圆满完成党建工作目标任务和年度经营考核指标。报告期内，公司共召开董事会会议13次。董事会认真执行股东决议和股东授权事项，没有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

2019年工作完成情况：

1、突破土地储备困局上打开新局。重点聚焦山西毛条厂项目，通过市级国有企业无偿划拨省级国有企业并结合土地开发的方式，实现土地储备模式的创新，破解土地储备困局。于2019年12月19日顺利竞得山西毛条厂约30亩土地。

2、拓宽企业融资渠道上初见成效。2019年，通过山西信托、晋商银行及东方资产公司发行集合资金信托计划、债券金融、资产证券化等提供资金保障；通过与产权中心开展供应链金融，缓解资金压力；利用间隙资金进行集团系统内子公司间的资金协同，实现投融资模式的创新。

3、推动在建项目建设上平稳有序。2019年，公司科学谋划、明确责任、强化措施、狠抓落实，克服政府严控手续审批、为中高考、“二青会”“新中国成立70周年” 让路、秋冬季大气污染防治等不可控因素制约，总体上保持项目建设的平稳有序。

4、狠抓项目销售回款上有所突破。2019年，光信·国信嘉园按计划完成库存商铺销售结转，持续推进存量车位销售。光信·晋阳嘉园项目基本销售完毕。光信·学府嘉园完成收益权产品销售，并持续开展住宅销售签约工作和商业资产销售准备工作。

5、公司品牌形象建设上提档升级。综合运用企业网站、微博、企业内刊、微信公众号、宣传展板、多媒体播放器等平台，全力在做强做大企业品牌上做文章，有力地提升了山西光信产品竞争力和品牌影响力。

六、重大事件

（一）重大经营决策

根据“三重一大”决策制度，党总支会在董事会重大经营决策前，充分进行研究讨论。报告期内，对集团内部单位短期借款、山西毛条厂股权划转、土地竞买等事项做出决策。

（二）重要人事任免

报告期内，经山西光信党总支会议研究决定，任命：李晖为山西省光信地产投资集团有限公司总经理助理、总工程师；程永明为山西省光信地产投资集团有限公司总经理助理；赵丽清为山西省光信地产投资集团有限公司总经理助理。

（三）重大产权变动

报告期内，山西光信无重大产权变动情况。

（四）重大改制改组情况

 报告期内，山西光信无重大改制改组情况。

（五）重大突发事件、热点事件

报告期内，山西光信无重大突发事件情况。

（六）重大不良资产处置、核销

报告期内，山西光信无重大不良资产处置、核销情况。

（七）重大未决诉讼

报告期内，山西光信无重大未决诉讼情况。

（八）利润分配

报告期内，山西光信按时完成了2018年度利润分配。

（九）金融衍生业务等

报告期内，山西光信无金融衍生业务等重大事件。

七、年度财务预算和上年度财务预算执行情况

本表营业收入为金控集团考核口径的财务指标，主要包括2019年度财务报表审计报告中的营业收入、利息净收益及投资收益。

 八、企业履行社会责任情况

（一）严格落实安全责任

山西光信始终坚持“安全第一，预防为主”的方针，制度管总，作风兜底，从管理、制度、标准和技术等方面，筑牢“安全生产第一道防线”，全面加强公司在建项目的安全质量管理。报告期内，实现安全质量零事故，并创下了连续939天安全生产的新记录。

（二）做好扶贫帮扶工作

山西光信认真贯彻落实省委、省政府和集团党委脱贫攻坚工作的总体安排部署，公司党员代表前往大宁县开展扶贫工作，给当地的留守残疾老人送去了残障用品，并向大宁县捐赠7.84万余元，帮扶上芙蓉村进行道路硬化和广场建设。此外，公司还组织全员进行了消费扶贫，全面推进驻村帮扶工作，较好完成年度扶贫工作任务。

（三）积极参与向社会困难群众捐助活动

2019年12月，山西光信全体员工向我省困难群众“送温暖、献爱心”活动进行慈善捐款，积极为社会困难群众送去爱心和帮助。

（四）环境保护情况

山西光信节能降耗、“三废”治理、环保设施、污染物排放等环境保护问题严格按照国家有关法律法规有关规定执行。

（五）纳税情况

报告期内，山西光信合并口径上缴增值税及附加税、土地增值税、企业所得税等税费总计13,885.89万元。

（六）党风廉政建设

山西光信党总支认真贯彻落实集团党委和纪委关于党风廉政建设和反腐败工作的部署和要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化、认真开展“不忘初心 牢记使命”主题教育，坚持以领导班子和关键岗位为重点，深化重要节点、重点项目的管控，强化日常监督，持续正风肃纪，严格落实中央八项规定精神，坚决杜绝“四风”问题，保证公司政治生态的风清气正。

九、生产经营情况

报告期内，山西光信合并口径总资产315,953.24万元，较上年末261,068.93万元增长21.02%；负债257,224.83万元，较上年末208,018.68万元增长23.65%；净资产58,728.41万元，较上年末53,050.25万元增长10.70%。全年实现营业收入13,433万元，较上年45,899万元下降70.73%；实现净利润5,678.16万元，较上年下降52.22%。

十、大额度资金运作

（一）重大投资

报告期内，山西光信对全资子公司品德实业（太原）有限公司增资人民币6000万元。

（二）重大融资

报告期内，山西光信本部未新增融资情况。

（三）资产抵押

报告期内，山西光信本部无资产抵押情况。

（四）质押及对外担保

1.报告期内，无质押情况

2.报告期内，为山西国信文旅房地产开发有限公司向山西交控智能创新股权投资合伙企业(有限公司)借款45,000万元提供连带责任保证担保。截报告期末，山西国信文旅房地产开发有限公司已归还山西交控智能创新股权投资合伙企业(有限公司)借款45,000万元本金及利息，山西光信的担保责任自动解除。

（五）对外提供借款

报告期内,山西光信本部向集团系统内公司提供短期借款26,000万元，截至报告期末，尚未到期借款12,000万元。

（六）对外捐赠、赞助

报告期内，山西光信本部对帮扶的大宁县徐家垛乡人民政府支付扶贫资金7.84万元，并向龙城道办事处、北营街道办事处、坞城街道办事处捐赠消毒液、消毒酒精等防疫物资。

（七）企业境外投资

报告期内,山西光信无境外投资等非日常经营性资金运作的情况。

十一、职工权益维护

报告期内，山西光信严格执行《劳动法》《劳动合同法》《工会法》等有关法律法规和有关规定，切实维护职工权益。依法与全体员工签订劳动合同。